L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF0M6N54 | Symbol: ETLH.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der L&G Ecommerce Logistics (ISIN: IE00BF0M6N54) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der L&G Ecommerce Logistics ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des L&G Ecommerce Logistics ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,9), KUV (0,7) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des L&G Ecommerce Logistics erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 152,9% sowie Prognosen von 19,0% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der L&G Ecommerce Logistics ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 9,8%, die Bruttomarge beträgt 33,2% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G Ecommerce Logistics erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,1%, einen Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der L&G Ecommerce Logistics ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 62,7% sowie eine Volatilität von 33,9% (3M) und 33,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des L&G Ecommerce Logistics auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der L&G Ecommerce Logistics ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 20,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G Ecommerce Logistics
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Ecommerce Logistics?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Ecommerce Logistics ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G Ecommerce Logistics?
Der regionale Schwerpunkt des L&G Ecommerce Logistics liegt auf USA mit einem Anteil von 28,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im L&G Ecommerce Logistics am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G Ecommerce Logistics ist Manhattan Associates Inc. mit einem Gewicht von 2,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G Ecommerce Logistics?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Ecommerce Logistics als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Ecommerce Logistics?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.