L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMYDMC42 | Symbol: LDEM.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight (ISIN: IE00BMYDMC42) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,6), KBV (1,7), KUV (1,7) und KCV (6,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 156,6% sowie Prognosen von 5,3% für das EPS-Wachstum und 4,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,9%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,5%, die Gewinnvolatilität bei 38,7%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 26,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,4%, das 12-Monats-Momentum 36,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight?
Der regionale Schwerpunkt des L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 32,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ist Yuanta Financial Holding Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.