LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US30151E5666  |  Symbol: LQAI

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (ISIN: US30151E5666) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,5), KUV (3,6) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 179,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 401,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,1%, die Nettogewinnmarge 15,5%, die Bruttomarge liegt bei 52,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,5%, einen Verschuldungsgrad von 29,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,5%, eine Gewinnvolatilität von 1230,2% sowie eine Volatilität von 49,1% (3M) und 51,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,8%, das 12-Monats-Momentum bei 137,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF?

Der regionale Schwerpunkt des LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.

Wie bewerten wir den LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.