L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMW3QX54  |  Symbol: IROB.DE

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der L&G ROBO Global Robotics and Automation (ISIN: IE00BMW3QX54) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G ROBO Global Robotics and Automation ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des L&G ROBO Global Robotics and Automation als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,8), KBV (4,0), KUV (1,8) und KCV (19,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G ROBO Global Robotics and Automation erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 393,5% sowie Prognosen von 29,5% für das EPS-Wachstum und 18,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der L&G ROBO Global Robotics and Automation ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 42,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der L&G ROBO Global Robotics and Automation ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der L&G ROBO Global Robotics and Automation ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,1%, eine Gewinnvolatilität von 81,9% sowie eine Volatilität von 45,2% (3M) und 44,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des L&G ROBO Global Robotics and Automation auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der L&G ROBO Global Robotics and Automation weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,5%, das 12-Monats-Momentum 18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G ROBO Global Robotics and Automation

Wie lautet die Analystenprognose für den L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G ROBO Global Robotics and Automation ein positives Kurspotenzial von 34,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Der regionale Schwerpunkt des L&G ROBO Global Robotics and Automation liegt auf USA mit einem Anteil von 35,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im L&G ROBO Global Robotics and Automation am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im L&G ROBO Global Robotics and Automation ist AutoStore Holdings Ltd. mit einem Gewicht von 2,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.

Wie bewerten wir den L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G ROBO Global Robotics and Automation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.