L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US3015057074  |  Symbol: ROBO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der L&G ROBO Global Robotics and Automation (ISIN: US3015057074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G ROBO Global Robotics and Automation ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des L&G ROBO Global Robotics and Automation als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,7), KBV (3,6), KUV (2,6) und KCV (19,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G ROBO Global Robotics and Automation erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 109,4% sowie Prognosen von 22,9% für das EPS-Wachstum und 11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der L&G ROBO Global Robotics and Automation ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 7,8%, die Bruttomarge beträgt 41,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der L&G ROBO Global Robotics and Automation ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der L&G ROBO Global Robotics and Automation ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 201,6% sowie eine Volatilität von 54,4% (3M) und 47,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des L&G ROBO Global Robotics and Automation auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der L&G ROBO Global Robotics and Automation ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 41,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G ROBO Global Robotics and Automation

Wie lautet die Analystenprognose für den L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G ROBO Global Robotics and Automation ein positives Kurspotenzial von 24,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Der regionale Schwerpunkt des L&G ROBO Global Robotics and Automation liegt auf USA mit einem Anteil von 44,6 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im L&G ROBO Global Robotics and Automation am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im L&G ROBO Global Robotics and Automation ist Ambarella Inc. mit einem Gewicht von 1,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 82 Aktien.

Wie bewerten wir den L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G ROBO Global Robotics and Automation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G ROBO Global Robotics and Automation?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.