L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3CNHJ55 | Symbol: ETLZ.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality (ISIN: IE00B3CNHJ55) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im L&G Russell 2000 US Small Cap Quality ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,6), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (8,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,7% sowie Prognosen von 25,1% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von 1,1%, eine Bruttomarge von 43,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,3%, einen Verschuldungsgrad von 34,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,1%, die Gewinnvolatilität 235,6%; die Kursvolatilität liegt bei 47,3% (3M) und 46,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,1%, das 12-Monats-Momentum bei 58,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G Russell 2000 US Small Cap Quality
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Russell 2000 US Small Cap Quality?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Russell 2000 US Small Cap Quality ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality?
Der regionale Schwerpunkt des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im L&G Russell 2000 US Small Cap Quality am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G Russell 2000 US Small Cap Quality ist Krystal Biotech Inc. mit einem Gewicht von 4,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 137 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G Russell 2000 US Small Cap Quality?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Russell 2000 US Small Cap Quality als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.