Liberty One Defensive Dividend Growth ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US90214Q4698  |  Symbol: EASY

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (ISIN: US90214Q4698) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Liberty One Defensive Dividend Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (4,8), KUV (2,8) und KCV (15,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 100,4% sowie Analystenschätzungen von 9,5% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des Liberty One Defensive Dividend Growth ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8%, ein Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,0%, eine Gewinnvolatilität von 27,7% sowie eine Kursvolatilität von 20,8% (3M) und 22,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Liberty One Defensive Dividend Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,8%, das 12-Monats-Momentum 8,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Liberty One Defensive Dividend Growth ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Liberty One Defensive Dividend Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Liberty One Defensive Dividend Growth ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Liberty One Defensive Dividend Growth ETF ist Rollins Inc. mit einem Gewicht von 5,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.

Wie bewerten wir den Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Liberty One Defensive Dividend Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Liberty One Defensive Dividend Growth ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).