LIC MF ETF Nifty 50 – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF767K01OS7 | Symbol: LICNETFN50.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der LIC MF ETF Nifty 50 (ISIN: INF767K01OS7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im LIC MF ETF Nifty 50 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des LIC MF ETF Nifty 50 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (13,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der LIC MF ETF Nifty 50 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 177,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 191,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der LIC MF ETF Nifty 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,3%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des LIC MF ETF Nifty 50 erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der LIC MF ETF Nifty 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,3%, die Gewinnvolatilität bei 63,0%; die Kursvolatilität beträgt 22,6% über drei Monate und 25,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der LIC MF ETF Nifty 50 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des LIC MF ETF Nifty 50 auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,6%, ein 12-Monats-Momentum von -8,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum LIC MF ETF Nifty 50
Wie lautet die Analystenprognose für den LIC MF ETF Nifty 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den LIC MF ETF Nifty 50 ein positives Kurspotenzial von 30,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der LIC MF ETF Nifty 50?
Der regionale Schwerpunkt des LIC MF ETF Nifty 50 liegt auf Indien mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im LIC MF ETF Nifty 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im LIC MF ETF Nifty 50 ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 8,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den LIC MF ETF Nifty 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den LIC MF ETF Nifty 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des LIC MF ETF Nifty 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).