Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: SGXC10762612 | Symbol: YLD.SI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF (ISIN: SGXC10762612) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,39 wird die Bewertung des Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,2), KBV (1,2), KUV (1,9) und KCV (4,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,5% sowie Prognosen von 6,5% für das EPS-Wachstum und 4,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 19,3%, eine Bruttomarge von 56,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Verschuldungsprofil des Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 196,7%, ein Verschuldungsgrad von 66,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 33,3%, eine Gewinnvolatilität von 20,6% sowie eine Kursvolatilität von 24,8% (3M) und 26,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 33,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF ist Oversea-Chinese Banking Corporation Limited mit einem Gewicht von 6,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.