Lion-Phillip S-REIT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: SG1DJ3000008 | Symbol: CLR.SI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Lion-Phillip S-REIT ETF (ISIN: SG1DJ3000008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lion-Phillip S-REIT ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Lion-Phillip S-REIT ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (0,8), KUV (7,9) und KCV (15,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der Lion-Phillip S-REIT ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 901,4% sowie Analystenschätzungen von 3,6% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Lion-Phillip S-REIT ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 58,8%, die Bruttomarge beträgt 67,5% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Lion-Phillip S-REIT ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,4%, ein Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,53 zeigt der Lion-Phillip S-REIT ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 58,2% sowie eine Kursvolatilität von 14,9% (3M) und 15,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,52 zeigt der Lion-Phillip S-REIT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des Lion-Phillip S-REIT ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,0%, ein 12-Monats-Momentum von -12,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lion-Phillip S-REIT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lion-Phillip S-REIT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lion-Phillip S-REIT ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lion-Phillip S-REIT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lion-Phillip S-REIT ETF liegt auf Singapur mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Lion-Phillip S-REIT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lion-Phillip S-REIT ETF ist Keppel DC REIT mit einem Gewicht von 8,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Lion-Phillip S-REIT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lion-Phillip S-REIT ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lion-Phillip S-REIT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.