Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656H8354 | Symbol: JAPN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (ISIN: US53656H8354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,9), KUV (2,0) und KCV (17,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 294,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 16,7%, die Bruttomarge liegt bei 50,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 8,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 17,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,5%, eine Gewinnvolatilität von 235,6% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei -4,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ein positives Kurspotenzial von 34,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF ist M&A Capital Partners Co.Ltd. mit einem Gewicht von 5,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.