Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US53656H7281  |  Symbol: TEXX

Stand: 31.07.2026

Überblick

Der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF (ISIN: US53656H7281) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (28,3), KBV (2,8), KUV (2,2) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 279,5% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 8,1%, eine Bruttomarge von 21,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9%, einen Verschuldungsgrad von 26,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 143,8% sowie eine Volatilität von 41,9% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 19,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Für den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ist WaterBridge Infrastructure LLC mit einem Gewicht von 6,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.