Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US53656H7281  |  Symbol: TEXX

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF (ISIN: US53656H7281) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (30,7), KBV (5,2), KUV (2,8) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,2% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 22,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 48,3%, die Bruttomarge beträgt 71,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 42,1%, eine Gewinnvolatilität von 113,6% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 41,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,9%, das 12-Monats-Momentum bei 53,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF ist Permian Basin Royalty Trust mit einem Gewicht von 7,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.

Wie bewerten wir den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).