Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US53656F7069  |  Symbol: NERD

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF (ISIN: US53656F7069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (2,7), KUV (3,1) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 67,7% sowie Prognosen von 22,3% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 64,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,2%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 123,5% sowie eine Volatilität von 42,7% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 2,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -13,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF ein positives Kurspotenzial von 32,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 35,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF ist NetEase Inc. mit einem Gewicht von 11,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.

Wie bewerten wir den Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Listed Funds Trust - Roundhill Video Games ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.