Long Pond Real Estate Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E5179 | Symbol: LPRE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Long Pond Real Estate Select ETF (ISIN: US30151E5179) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Long Pond Real Estate Select ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Long Pond Real Estate Select ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,8), KBV (1,7), KUV (3,8) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Long Pond Real Estate Select ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1450,3% sowie Prognosen von 9,0% für das EPS-Wachstum und 4,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Long Pond Real Estate Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 2,1%, eine Bruttomarge von 51,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des Long Pond Real Estate Select ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,8%, ein Verschuldungsgrad von 83,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 70,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Long Pond Real Estate Select ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 460,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,0% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Long Pond Real Estate Select ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Long Pond Real Estate Select ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,3%, das 12-Monats-Momentum -7,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Long Pond Real Estate Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Long Pond Real Estate Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Long Pond Real Estate Select ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Long Pond Real Estate Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Long Pond Real Estate Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Long Pond Real Estate Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Long Pond Real Estate Select ETF ist Equity LifeStyle Properties Inc. mit einem Gewicht von 7,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Long Pond Real Estate Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Long Pond Real Estate Select ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Long Pond Real Estate Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.