LSV Disciplined Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0075W01555 | Symbol: LSVD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der LSV Disciplined Value ETF (ISIN: US0075W01555) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im LSV Disciplined Value ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des LSV Disciplined Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (4,3), KUV (2,4) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des LSV Disciplined Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 286,5% sowie Prognosen von 18,9% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des LSV Disciplined Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,3%, die Nettogewinnmarge 24,4%, die Bruttomarge liegt bei 58,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des LSV Disciplined Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der LSV Disciplined Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,1%, die Gewinnvolatilität bei 118,0%; die Kursvolatilität beträgt 38,6% über drei Monate und 34,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des LSV Disciplined Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der LSV Disciplined Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,6%, das 12-Monats-Momentum bei 24,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum LSV Disciplined Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den LSV Disciplined Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den LSV Disciplined Value ETF ein positives Kurspotenzial von 19,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der LSV Disciplined Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des LSV Disciplined Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im LSV Disciplined Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im LSV Disciplined Value ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 119 Aktien.
Wie bewerten wir den LSV Disciplined Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den LSV Disciplined Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des LSV Disciplined Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.