Macquarie Energy Transition ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559272019 | Symbol: PWER
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Macquarie Energy Transition ETF (ISIN: US5559272019) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Macquarie Energy Transition ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Macquarie Energy Transition ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,0), KUV (2,3) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Macquarie Energy Transition ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 335,1% sowie Prognosen von 5,1% für das EPS-Wachstum und 0,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Macquarie Energy Transition ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 34,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Macquarie Energy Transition ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,1%, der Verschuldungsgrad bei 25,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Macquarie Energy Transition ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,5%, die Gewinnvolatilität 176,5%; die Kursvolatilität liegt bei 38,5% (3M) und 36,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Macquarie Energy Transition ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Macquarie Energy Transition ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 32,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Macquarie Energy Transition ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Macquarie Energy Transition ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Macquarie Energy Transition ETF ein positives Kurspotenzial von 29,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Macquarie Energy Transition ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Macquarie Energy Transition ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Macquarie Energy Transition ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Macquarie Energy Transition ETF ist Steel Dynamics Inc. mit einem Gewicht von 12,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den Macquarie Energy Transition ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Macquarie Energy Transition ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Macquarie Energy Transition ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).