Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5559278628  |  Symbol: FRWD

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF (ISIN: US5559278628) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,23 weist der Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (8,3), KUV (7,5) und KCV (22,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 322,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 850,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 29,3%, die Nettogewinnmarge 35,4%, die Bruttomarge liegt bei 58,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,7%, der Verschuldungsgrad bei 20,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Stabilitätsprofil des Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,9%, die Gewinnvolatilität 87,0%; die Kursvolatilität liegt bei 64,5% (3M) und 56,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 131,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF ein positives Kurspotenzial von 39,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.

Wie bewerten wir den Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Macquarie ETF Trust - Transformation Technologies ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.