Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559275087 | Symbol: EMEQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US5559275087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,2), KBV (2,3), KUV (1,4) und KCV (22,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 179,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 198,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,4%, die Nettogewinnmarge -1883,1%, die Bruttomarge liegt bei 123,0% und der Kapitalumschlag bei 0,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,6%, der Verschuldungsgrad bei 18,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 55,6%, die Gewinnvolatilität 98,6%; die Kursvolatilität liegt bei 89,7% (3M) und 67,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 265,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 42,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 60,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 55,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.