Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559275087 | Symbol: EMEQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US5559275087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (4,2), KUV (2,7) und KCV (21,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 236,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 19,5%, die Nettogewinnmarge bei 23,0%, die Bruttomarge beträgt 62,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,5%, der Verschuldungsgrad bei 17,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Stabilitätsprofil des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,3%, die Gewinnvolatilität 68,3%; die Kursvolatilität liegt bei 61,6% (3M) und 51,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,45 zeigt der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 55,9%, das 12-Monats-Momentum 292,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 48,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 40,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 46,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 9,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.