Macquarie Focused International Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559276077 | Symbol: EXUS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Macquarie Focused International Core ETF (ISIN: US5559276077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Macquarie Focused International Core ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Macquarie Focused International Core ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (2,2), KUV (3,3) und KCV (4,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Macquarie Focused International Core ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 332,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Macquarie Focused International Core ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,0%, die Nettogewinnmarge bei 63,6%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Macquarie Focused International Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3%, einen Verschuldungsgrad von 30,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Macquarie Focused International Core ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,2%, eine Gewinnvolatilität von 68,8% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 35,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Macquarie Focused International Core ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Macquarie Focused International Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,0%, das 12-Monats-Momentum bei 91,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Macquarie Focused International Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Macquarie Focused International Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Macquarie Focused International Core ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Macquarie Focused International Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Macquarie Focused International Core ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 26,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Macquarie Focused International Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Macquarie Focused International Core ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Macquarie Focused International Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Macquarie Focused International Core ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Macquarie Focused International Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).