Macquarie Focused Large Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559274098 | Symbol: LRGG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Macquarie Focused Large Growth ETF (ISIN: US5559274098) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Macquarie Focused Large Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Macquarie Focused Large Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (11,1), KUV (8,9) und KCV (26,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Macquarie Focused Large Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 369,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 811,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Macquarie Focused Large Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,61 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,7%, die Nettogewinnmarge 37,6%, die Bruttomarge liegt bei 62,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Macquarie Focused Large Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Macquarie Focused Large Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 41,7%, die Gewinnvolatilität bei 68,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Macquarie Focused Large Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Macquarie Focused Large Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,8%, das 12-Monats-Momentum 8,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Macquarie Focused Large Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Macquarie Focused Large Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Macquarie Focused Large Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Macquarie Focused Large Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Macquarie Focused Large Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Macquarie Focused Large Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Macquarie Focused Large Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 13,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Macquarie Focused Large Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Macquarie Focused Large Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Macquarie Focused Large Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.