Macquarie Global Listed Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559271029 | Symbol: BILD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (ISIN: US5559271029) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Macquarie Global Listed Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Macquarie Global Listed Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,6), KBV (2,0), KUV (2,3) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Macquarie Global Listed Infrastructure ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1069,0% sowie Analystenschätzungen von 100,5% (EPS) und 9,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Macquarie Global Listed Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 20,7%, eine Bruttomarge von 42,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Macquarie Global Listed Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,94 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 71,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 65,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 49,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Macquarie Global Listed Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 127,2% sowie eine Kursvolatilität von 26,5% (3M) und 23,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Macquarie Global Listed Infrastructure ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Macquarie Global Listed Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 8,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Macquarie Global Listed Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Macquarie Global Listed Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Macquarie Global Listed Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 48,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Macquarie Global Listed Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Macquarie Global Listed Infrastructure ETF ist United Utilities Group PLC mit einem Gewicht von 7,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Macquarie Global Listed Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Macquarie Global Listed Infrastructure ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Macquarie Global Listed Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.