Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q3175 | Symbol: MNZL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (ISIN: US02072Q3175) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,2), KBV (5,5), KUV (3,9) und KCV (22,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 248,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 18,6%, die Bruttomarge liegt bei 54,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 111,7% sowie eine Volatilität von 45,2% (3M) und 39,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,7%, das 12-Monats-Momentum bei 43,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 8,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 445 Aktien.
Wie bewerten wir den Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.