Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1750178011 | Symbol: M9SV.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index (ISIN: LU1750178011) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (1,7), KUV (2,4) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,7% sowie Prognosen von 15,2% für das EPS-Wachstum und 10,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2%, eine Nettogewinnmarge von 20,5%, eine Bruttomarge von 41,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,9%, ein Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 33,5% sowie eine Kursvolatilität von 32,5% (3M) und 28,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,8%, das 12-Monats-Momentum 12,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index
Wie lautet die Analystenprognose für den Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index?
Der regionale Schwerpunkt des Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index liegt auf China mit einem Anteil von 91,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index ist Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.Ltd. mit einem Gewicht von 8,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 161 Aktien.
Wie bewerten wir den Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.