MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4178 | Symbol: FDIV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (ISIN: US02072L4178) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (2,9), KUV (1,6) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 50,8% sowie Analystenschätzungen von 13,0% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4%, ein Verschuldungsgrad von 53,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,6%, eine Gewinnvolatilität von 321,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,4% (3M) und 29,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,4%, das 12-Monats-Momentum bei 15,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 7,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF ist T. Rowe Price Group Inc. mit einem Gewicht von 2,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).