Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771305860 | Symbol: ADVE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE (ISIN: US5771305860) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,2), KUV (2,3) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,5% sowie Prognosen von 19,0% für das EPS-Wachstum und 17,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,1%, die Nettogewinnmarge bei 28,6%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,3%, einen Verschuldungsgrad von 30,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,6%, die Gewinnvolatilität bei 40,2%; die Kursvolatilität beträgt 41,6% über drei Monate und 36,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,7%, das 12-Monats-Momentum bei 95,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 23,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 37,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).