Matthews Asia Innovators Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771258267 | Symbol: MINV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Matthews Asia Innovators Active ETF (ISIN: US5771258267) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Asia Innovators Active ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Matthews Asia Innovators Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,7), KBV (4,6), KUV (3,9) und KCV (16,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 276,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 336,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 47,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 19,0%, die Bruttomarge liegt bei 43,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Matthews Asia Innovators Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,9%, der Verschuldungsgrad bei 23,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,2%, die Gewinnvolatilität 103,0%; die Kursvolatilität liegt bei 56,1% (3M) und 55,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Matthews Asia Innovators Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 135,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Asia Innovators Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Asia Innovators Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Asia Innovators Active ETF ein positives Kurspotenzial von 41,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Asia Innovators Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Asia Innovators Active ETF liegt auf China mit einem Anteil von 35,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Asia Innovators Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Asia Innovators Active ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Asia Innovators Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Asia Innovators Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Asia Innovators Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.