Matthews Asia Innovators Active ETF MINV – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771258267 | Symbol: MINV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Matthews Asia Innovators Active ETF MINV (ISIN: US5771258267) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Asia Innovators Active ETF MINV ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der Matthews Asia Innovators Active ETF MINV eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,9), KBV (5,3), KUV (4,9) und KCV (23,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF MINV zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 193,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 434,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Matthews Asia Innovators Active ETF MINV ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,6%, die Nettogewinnmarge bei 19,6%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF MINV zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 18,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF MINV auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,5%, die Gewinnvolatilität 67,6%; die Kursvolatilität liegt bei 60,5% (3M) und 50,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Matthews Asia Innovators Active ETF MINV auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,31 zeigt der Matthews Asia Innovators Active ETF MINV ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 42,7%, das 12-Monats-Momentum 198,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 33,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Asia Innovators Active ETF MINV
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Asia Innovators Active ETF MINV?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Asia Innovators Active ETF MINV ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Asia Innovators Active ETF MINV?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Asia Innovators Active ETF MINV liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 32,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Asia Innovators Active ETF MINV am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Asia Innovators Active ETF MINV ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Asia Innovators Active ETF MINV?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Asia Innovators Active ETF MINV als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Asia Innovators Active ETF MINV?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.