Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771257434 | Symbol: MEMS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS (ISIN: US5771257434) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,0), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (10,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 308,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 199,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 157,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,0%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,2%, der Verschuldungsgrad bei 27,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,5%, die Gewinnvolatilität 69,4%; die Kursvolatilität liegt bei 57,2% (3M) und 46,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,0%, das 12-Monats-Momentum 50,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS liegt auf Indien mit einem Anteil von 25,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ist Bandhan Bank Limited mit einem Gewicht von 7,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.