Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771257434 | Symbol: MEMS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS (ISIN: US5771257434) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,1), KUV (2,4) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 155,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 266,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 23,8%, der Verschuldungsgrad bei 25,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,7%, die Gewinnvolatilität 94,3%; die Kursvolatilität liegt bei 59,0% (3M) und 52,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 27,1%, das 12-Monats-Momentum bei 135,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 24,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ein positives Kurspotenzial von 30,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 29,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS ist Bandhan Bank Limited mit einem Gewicht von 4,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).