Matthews Emerging Markets Equity Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771258184 | Symbol: MEM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (ISIN: US5771258184) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,2), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (9,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 282,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 18,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,5% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 45,8%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,0%, die Gewinnvolatilität 100,3%; die Kursvolatilität liegt bei 52,4% (3M) und 52,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 65,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein positives Kurspotenzial von 40,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 40,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 9,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).