Matthews Emerging Markets Equity Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771258184 | Symbol: MEM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (ISIN: US5771258184) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (3,2), KUV (2,2) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 184,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 296,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,5%, die Nettogewinnmarge bei 29,2%, die Bruttomarge beträgt 58,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 60,5%, der Verschuldungsgrad bei 26,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,3%, eine Gewinnvolatilität von 69,4% sowie eine Volatilität von 49,3% (3M) und 42,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 31,8%, das 12-Monats-Momentum 166,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 30,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ein positives Kurspotenzial von 35,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 42,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).