Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771258184 | Symbol: MEM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM (ISIN: US5771258184) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (3,0), KUV (2,2) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 291,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,1%, die Nettogewinnmarge 15,6%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,0%, der Verschuldungsgrad bei 25,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,8%, die Gewinnvolatilität 53,3%; die Kursvolatilität liegt bei 58,9% (3M) und 45,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,4%, das 12-Monats-Momentum 209,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 28,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 48,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 28,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.