Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771306280 | Symbol: EMSF
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF (ISIN: US5771306280) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,6), KBV (3,5), KUV (3,3) und KCV (19,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 226,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 291,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 21,2%, die Bruttomarge beträgt 47,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,6%, die Gewinnvolatilität 287,6%; die Kursvolatilität liegt bei 54,6% (3M) und 46,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,6%, das 12-Monats-Momentum 158,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 23,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 11,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.