Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771306280 | Symbol: EMSF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF (ISIN: US5771306280) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,2), KBV (4,9), KUV (4,5) und KCV (28,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 239,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 295,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 16,2%, die Nettogewinnmarge bei 21,4%, die Bruttomarge beträgt 56,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,7%, der Verschuldungsgrad bei 18,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,5%, die Gewinnvolatilität 72,2%; die Kursvolatilität liegt bei 53,1% (3M) und 45,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,7%, das 12-Monats-Momentum 187,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 35,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ein positives Kurspotenzial von 35,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 39,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.