Matthews India Active ETF INDE – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771306108 | Symbol: INDE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Matthews India Active ETF INDE (ISIN: US5771306108) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews India Active ETF INDE ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Matthews India Active ETF INDE eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,5), KBV (4,0), KUV (3,7) und KCV (92,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews India Active ETF INDE zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 315,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Matthews India Active ETF INDE erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 37,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Matthews India Active ETF INDE erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2%, einen Verschuldungsgrad von 28,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Matthews India Active ETF INDE ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 38,2%, eine Gewinnvolatilität von 83,0% sowie eine Volatilität von 31,0% (3M) und 28,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Matthews India Active ETF INDE auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Matthews India Active ETF INDE weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 14,5%, das 12-Monats-Momentum 11,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews India Active ETF INDE
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews India Active ETF INDE?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews India Active ETF INDE ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews India Active ETF INDE?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews India Active ETF INDE liegt auf Indien mit einem Anteil von 91,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Matthews India Active ETF INDE am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews India Active ETF INDE ist Eternal Limited mit einem Gewicht von 9,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews India Active ETF INDE?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews India Active ETF INDE als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews India Active ETF INDE?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.