Matthews India Active ETF INDE – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771306108 | Symbol: INDE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Matthews India Active ETF INDE (ISIN: US5771306108) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews India Active ETF INDE ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Matthews India Active ETF INDE als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,9), KBV (4,0), KUV (3,6) und KCV (46,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews India Active ETF INDE zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 253,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 158,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Matthews India Active ETF INDE ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 43,8% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Matthews India Active ETF INDE erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 12,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Matthews India Active ETF INDE ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 36,8%, die Gewinnvolatilität bei 208,7%; die Kursvolatilität beträgt 25,3% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des Matthews India Active ETF INDE auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Matthews India Active ETF INDE weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,0%, das 12-Monats-Momentum 11,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews India Active ETF INDE
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews India Active ETF INDE?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews India Active ETF INDE ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews India Active ETF INDE?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews India Active ETF INDE liegt auf Indien mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Matthews India Active ETF INDE am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews India Active ETF INDE ist Eternal Limited mit einem Gewicht von 13,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews India Active ETF INDE?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews India Active ETF INDE als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews India Active ETF INDE?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.