Matthews Japan Active ETF JPAN – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771305944 | Symbol: JPAN
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Matthews Japan Active ETF JPAN (ISIN: US5771305944) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Japan Active ETF JPAN ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Matthews Japan Active ETF JPAN ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,4), KBV (3,1), KUV (2,0) und KCV (20,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Japan Active ETF JPAN erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 249,2% sowie Prognosen von 19,3% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Matthews Japan Active ETF JPAN ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,2%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 46,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Matthews Japan Active ETF JPAN erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8%, einen Verschuldungsgrad von 29,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Matthews Japan Active ETF JPAN ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,2%, eine Gewinnvolatilität von 49,3% sowie eine Volatilität von 48,3% (3M) und 49,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Matthews Japan Active ETF JPAN ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Matthews Japan Active ETF JPAN ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,3%, das 12-Monats-Momentum 82,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Japan Active ETF JPAN
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Japan Active ETF JPAN?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Japan Active ETF JPAN ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Japan Active ETF JPAN?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Japan Active ETF JPAN liegt auf Japan mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Matthews Japan Active ETF JPAN am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Japan Active ETF JPAN ist Advantest Corporation mit einem Gewicht von 5,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Japan Active ETF JPAN?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Japan Active ETF JPAN als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Japan Active ETF JPAN?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).