Matthews Korea Active ETF MKOR – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771257848 | Symbol: MKOR
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Matthews Korea Active ETF MKOR (ISIN: US5771257848) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Korea Active ETF MKOR ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Matthews Korea Active ETF MKOR ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,7), KBV (1,9), KUV (1,1) und KCV (16,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Matthews Korea Active ETF MKOR ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 279,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Matthews Korea Active ETF MKOR ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,5%, die Nettogewinnmarge bei -700,0%, die Bruttomarge beträgt 74,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Matthews Korea Active ETF MKOR ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 80,9%, der Verschuldungsgrad bei 30,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der Matthews Korea Active ETF MKOR ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,4%, die Gewinnvolatilität bei 143,5%; die Kursvolatilität beträgt 88,7% über drei Monate und 66,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Matthews Korea Active ETF MKOR ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Matthews Korea Active ETF MKOR ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -11,3%, das 12-Monats-Momentum 158,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 28,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Korea Active ETF MKOR
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Korea Active ETF MKOR?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Korea Active ETF MKOR ein positives Kurspotenzial von 70,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Korea Active ETF MKOR?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Korea Active ETF MKOR liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Matthews Korea Active ETF MKOR am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Korea Active ETF MKOR ist KB Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 6,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Korea Active ETF MKOR?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Korea Active ETF MKOR als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Korea Active ETF MKOR?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).