Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771305787 | Symbol: ASIA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA (ISIN: US5771305787) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,4), KBV (4,2), KUV (3,8) und KCV (20,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 17,8%, die Bruttomarge liegt bei 49,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,4%, der Verschuldungsgrad bei 23,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,6%, die Gewinnvolatilität 60,9%; die Kursvolatilität liegt bei 61,3% (3M) und 45,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,36 zeigt der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 46,9%, das 12-Monats-Momentum 326,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 34,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 35,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 24,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.