Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5771305787 | Symbol: ASIA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA (ISIN: US5771305787) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,9), KBV (3,9), KUV (4,1) und KCV (22,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 158,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 228,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,0%, die Nettogewinnmarge 27,3%, die Bruttomarge liegt bei 50,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 31,7%, der Verschuldungsgrad bei 23,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,9%, eine Gewinnvolatilität von 46,8% sowie eine Volatilität von 52,3% (3M) und 44,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,42 zeigt der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 41,5%, das 12-Monats-Momentum 208,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 38,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA
Wie lautet die Analystenprognose für den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ein positives Kurspotenzial von 29,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Der regionale Schwerpunkt des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 43,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.