Meta AI Lab Ecosystem ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J4711  |  Symbol: MTAW

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Meta AI Lab Ecosystem ETF (ISIN: US41151J4711) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Meta AI Lab Ecosystem ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Meta AI Lab Ecosystem ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (15,9), KBV (4,8), KUV (6,9) und KCV (11,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Meta AI Lab Ecosystem ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 221,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 465,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 72,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Meta AI Lab Ecosystem ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 25,6%, die Bruttomarge liegt bei 58,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Meta AI Lab Ecosystem ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des Meta AI Lab Ecosystem ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 49,1%, die Gewinnvolatilität 122,1%; die Kursvolatilität liegt bei 71,5% (3M) und 63,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Meta AI Lab Ecosystem ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Meta AI Lab Ecosystem ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,6%, das 12-Monats-Momentum 66,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Meta AI Lab Ecosystem ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Meta AI Lab Ecosystem ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Meta AI Lab Ecosystem ETF ein positives Kurspotenzial von 34,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Meta AI Lab Ecosystem ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Meta AI Lab Ecosystem ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Meta AI Lab Ecosystem ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Meta AI Lab Ecosystem ETF ist Corning Inc mit einem Gewicht von 8,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.

Wie bewerten wir den Meta AI Lab Ecosystem ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Meta AI Lab Ecosystem ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Meta AI Lab Ecosystem ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.