MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US55286W4050 | Symbol: MFSI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF (ISIN: US55286W4050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (2,4), KUV (2,1) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,3% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 21,5%, die Bruttomarge beträgt 55,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 42,3%; die Kursvolatilität beträgt 28,9% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 23,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 82 Aktien.
Wie bewerten wir den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).