MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US55286W8010 | Symbol: BRIE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF (ISIN: US55286W8010) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,0% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 52,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3%, einen Verschuldungsgrad von 35,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 54,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 36,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 43,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 25,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 14,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 127 Aktien.
Wie bewerten wir den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).