MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US55286W8846 | Symbol: BREE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US55286W8846) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 251,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,2%, die Nettogewinnmarge 20,2%, die Bruttomarge liegt bei 51,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 31,0%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,7%, eine Gewinnvolatilität von 53,8% sowie eine Volatilität von 56,6% (3M) und 46,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 31,8%, das 12-Monats-Momentum 153,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 29,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 38,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 38,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 8,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 114 Aktien.
Wie bewerten wir den MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).