M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity UCITS ETF Accum-Dollar- USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000AEM1K78 | Symbol: MGMX.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity (ISIN: IE000AEM1K78) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,7), KBV (4,7), KUV (4,1) und KCV (22,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 159,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 481,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -10,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,5%, die Nettogewinnmarge 37,7%, die Bruttomarge liegt bei 61,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,7%, einen Verschuldungsgrad von 24,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 41,8% sowie eine Volatilität von 45,2% (3M) und 41,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,4%, das 12-Monats-Momentum 81,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity ein positives Kurspotenzial von 26,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity?
Der regionale Schwerpunkt des M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 75,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 28,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des M&G (Ireland) ETF ICAV - M&G Global Maxima Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.