MicroSectors FANG+ ETN – ETF Faktoranalyse
ISIN: US06368B5049 | Symbol: FNGS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der MicroSectors FANG+ ETN (ISIN: US06368B5049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MicroSectors FANG+ ETN ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der MicroSectors FANG+ ETN eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (5,3), KBV (0,6), KUV (2,9) und KCV (6,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der MicroSectors FANG+ ETN ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum -20,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -38,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MicroSectors FANG+ ETN zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 1,3%, die Nettogewinnmarge 2,0%, die Bruttomarge liegt bei 48,8% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der MicroSectors FANG+ ETN ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,6%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der MicroSectors FANG+ ETN ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,1%, eine Gewinnvolatilität von 279,2% sowie eine Volatilität von 46,6% (3M) und 46,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der MicroSectors FANG+ ETN ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der MicroSectors FANG+ ETN ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 27,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MicroSectors FANG+ ETN
Wie lautet die Analystenprognose für den MicroSectors FANG+ ETN?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MicroSectors FANG+ ETN ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MicroSectors FANG+ ETN?
Der regionale Schwerpunkt des MicroSectors FANG+ ETN liegt auf China mit einem Anteil von 66,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im MicroSectors FANG+ ETN am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MicroSectors FANG+ ETN ist Baidu Inc. mit einem Gewicht von 33,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.
Wie bewerten wir den MicroSectors FANG+ ETN?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MicroSectors FANG+ ETN als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MicroSectors FANG+ ETN?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.