MicroSectors FANG+ ETN – ETF Faktoranalyse
ISIN: US06368B5049 | Symbol: FNGS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der MicroSectors FANG+ ETN (ISIN: US06368B5049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MicroSectors FANG+ ETN ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der MicroSectors FANG+ ETN eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (5,9), KUV (4,7) und KCV (26,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der MicroSectors FANG+ ETN ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 633,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1418,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 27,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MicroSectors FANG+ ETN zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 35,0%, die Nettogewinnmarge 37,2%, die Bruttomarge liegt bei 60,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der MicroSectors FANG+ ETN ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,0%, der Verschuldungsgrad bei 17,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der MicroSectors FANG+ ETN ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 53,6%, eine Gewinnvolatilität von 82,3% sowie eine Volatilität von 37,7% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der MicroSectors FANG+ ETN ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der MicroSectors FANG+ ETN weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,5%, das 12-Monats-Momentum 17,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MicroSectors FANG+ ETN
Wie lautet die Analystenprognose für den MicroSectors FANG+ ETN?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MicroSectors FANG+ ETN ein positives Kurspotenzial von 39,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MicroSectors FANG+ ETN?
Der regionale Schwerpunkt des MicroSectors FANG+ ETN liegt auf USA mit einem Anteil von 71,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MicroSectors FANG+ ETN am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MicroSectors FANG+ ETN ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 14,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den MicroSectors FANG+ ETN?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MicroSectors FANG+ ETN als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MicroSectors FANG+ ETN?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.