Mirae Asset Hang Seng TECH ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF769K01HS7 | Symbol: MAHKTECH.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Mirae Asset Hang Seng TECH ETF (ISIN: INF769K01HS7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mirae Asset Hang Seng TECH ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (1,8), KUV (1,1) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Mirae Asset Hang Seng TECH ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 353,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -0,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 431,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 3,1%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,3%, die Gewinnvolatilität 2930,6%; die Kursvolatilität liegt bei 41,7% (3M) und 45,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Momentumprofil des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,1%, ein 12-Monats-Momentum von -37,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mirae Asset Hang Seng TECH ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mirae Asset Hang Seng TECH ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mirae Asset Hang Seng TECH ETF ein positives Kurspotenzial von 60,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mirae Asset Hang Seng TECH ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF liegt auf China mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mirae Asset Hang Seng TECH ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mirae Asset Hang Seng TECH ETF ist NetEase Inc. mit einem Gewicht von 9,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Mirae Asset Hang Seng TECH ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mirae Asset Hang Seng TECH ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mirae Asset Hang Seng TECH ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.