Mirae Asset Nifty Financial Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF769K01HI8 | Symbol: BFSI.NS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Mirae Asset Nifty Financial Services ETF (ISIN: INF769K01HI8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mirae Asset Nifty Financial Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,0), KBV (1,9), KUV (2,4) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 236,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 275,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von 19,1%, eine Bruttomarge von 61,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,0%, ein Verschuldungsgrad von 55,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Mirae Asset Nifty Financial Services ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 39,9%, die Gewinnvolatilität bei 38,8%; die Kursvolatilität beträgt 23,4% über drei Monate und 25,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,5%, ein 12-Monats-Momentum von -12,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mirae Asset Nifty Financial Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mirae Asset Nifty Financial Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mirae Asset Nifty Financial Services ETF ein positives Kurspotenzial von 31,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mirae Asset Nifty Financial Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mirae Asset Nifty Financial Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mirae Asset Nifty Financial Services ETF ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 17,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Mirae Asset Nifty Financial Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mirae Asset Nifty Financial Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mirae Asset Nifty Financial Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.