Mirae Asset Nifty IT ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Mirae Asset Nifty IT ETF (ISIN: INF769K01KV5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Mirae Asset Nifty IT ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Mirae Asset Nifty IT ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,9), KBV (4,1), KUV (2,3) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Mirae Asset Nifty IT ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 60,7% sowie Analystenschätzungen von 5,6% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Mirae Asset Nifty IT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,33 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,3%, die Nettogewinnmarge 15,3%, die Bruttomarge liegt bei 29,5% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Mirae Asset Nifty IT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 2,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Mirae Asset Nifty IT ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 14,6% sowie eine Kursvolatilität von 28,9% (3M) und 30,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Mirae Asset Nifty IT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 2,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Momentumprofil des Mirae Asset Nifty IT ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,7%, ein 12-Monats-Momentum von -26,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Mirae Asset Nifty IT ETF