Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF769K01HP3 | Symbol: MASPTOP50.NS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (ISIN: INF769K01HP3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,8), KBV (5,4), KUV (4,4) und KCV (21,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 0,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,49 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,6%, die Nettogewinnmarge 32,7%, die Bruttomarge liegt bei 58,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,8%, der Verschuldungsgrad bei 35,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 51,9% sowie eine Volatilität von 33,3% (3M) und 33,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 40,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 5,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.