MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7310960000 | Symbol: 310960.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF (ISIN: KR7310960000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,6), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 62,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 115,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 40,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 21,8%, die Bruttomarge liegt bei 49,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 46,8%, der Verschuldungsgrad bei 16,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,07 zeigt der MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 15,5%, die Gewinnvolatilität bei 57,4%; die Kursvolatilität beträgt 87,4% über drei Monate und 69,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,2%, das 12-Monats-Momentum bei 129,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF ein positives Kurspotenzial von 72,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 21,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 306 Aktien.
Wie bewerten wir den MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MIRAE ASSET TIGER 200 Total Return ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.