Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7139290001 | Symbol: 139290.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF (ISIN: KR7139290001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,07 wird die Bewertung des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,7), Kurs/Buchwert (0,9), Kurs/Umsatz (0,6) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 299,6% sowie Prognosen von 12,7% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 4,3%, eine Bruttomarge von 33,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,1%, die Gewinnvolatilität 79,4%; die Kursvolatilität liegt bei 57,2% (3M) und 59,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,1%, ein 12-Monats-Momentum von 44,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 63,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF ist Kia Corporation mit einem Gewicht von 11,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mirae Asset Tiger Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).