Mirae Asset Tiger Financials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7139270003 | Symbol: 139270.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Mirae Asset Tiger Financials ETF (ISIN: KR7139270003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mirae Asset Tiger Financials ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,77 wird die Bewertung des Mirae Asset Tiger Financials ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,3), Kurs/Buchwert (0,8), Kurs/Umsatz (0,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,2) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Mirae Asset Tiger Financials ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,1% sowie Analystenschätzungen von 7,3% (EPS) und 2,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mirae Asset Tiger Financials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,4%, eine Bruttomarge von 67,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des Mirae Asset Tiger Financials ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 382,9%, ein Verschuldungsgrad von 70,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Mirae Asset Tiger Financials ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 40,5%, eine Gewinnvolatilität von 22,0% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 45,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Mirae Asset Tiger Financials ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Mirae Asset Tiger Financials ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 53,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mirae Asset Tiger Financials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mirae Asset Tiger Financials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mirae Asset Tiger Financials ETF ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mirae Asset Tiger Financials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mirae Asset Tiger Financials ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mirae Asset Tiger Financials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mirae Asset Tiger Financials ETF ist KB Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 11,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Mirae Asset Tiger Financials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mirae Asset Tiger Financials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mirae Asset Tiger Financials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.