MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7305540007 | Symbol: 305540.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF (ISIN: KR7305540007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (36,5), KBV (0,9), KUV (0,7) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -312,1% sowie Prognosen von 403,0% für das EPS-Wachstum und 17,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,16 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -1,0%, die Nettogewinnmarge -11,8%, die Bruttomarge 12,7% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,34 zeigt der MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 2530,5%; die Kursvolatilität beträgt 74,7% über drei Monate und 67,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Momentumprofil des MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -15,1%, ein 12-Monats-Momentum von 41,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF ein positives Kurspotenzial von 33,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF ist Samsung SDI Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MIRAE ASSET TIGER SECONDARY CELL ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.