MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7381180009 | Symbol: 381180.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF (ISIN: KR7381180009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,8), KBV (11,4), KUV (12,0) und KCV (32,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 364,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 38,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,8%, die Nettogewinnmarge 37,6%, die Bruttomarge liegt bei 62,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,1%, der Verschuldungsgrad bei 16,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,7%, die Gewinnvolatilität bei 190,4%; die Kursvolatilität beträgt 69,3% über drei Monate und 62,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -13,5%, das 12-Monats-Momentum bei 181,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 24,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF ein positives Kurspotenzial von 43,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 17,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.